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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 506.00 | 9 931.00 | 2 576.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 506.00 | 9 931.00 | 17 576.00 | 27 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | 25 000.00 | 17 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 785.00 | 25 000.00 | 45 785.00 | 70 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 292.00 | 34 931.00 | 63 361.00 | 98 292.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DH Report à nouveau | -38 041.00 | | | -38 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 762.00 | | | -20 762.00 |
DL TOTAL (I) | -11 432.00 | | | -11 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 762.00 | | | -20 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 892.00 | | 2 636.00 | 30 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 27 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 12 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | | 2 636.00 | 15 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854.00 | 1 097.00 | 6 021.00 | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 1 097.00 | 6 021.00 | 14 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |