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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 044.00 | 116 183.00 | 107 861.00 | 224 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 708.00 | 66 721.00 | 6 987.00 | 73 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 996.00 | 182 986.00 | 122 010.00 | 304 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 220 586.00 | | 220 586.00 | 220 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 026.00 | | 313 026.00 | 313 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 022.00 | 182 986.00 | 435 036.00 | 618 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 100.00 | 75 800.00 | | 76 100.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 113.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 027.00 | 34 364.00 | | 88 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 548.00 | 29 314.00 | | 22 548.00 |
DL TOTAL (I) | 197 852.00 | 150 590.00 | | 197 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 800.00 | 125 215.00 | | 90 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 174.00 | 37 908.00 | | 27 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 306.00 | 500.00 | | 14 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 625.00 | 23 471.00 | | 52 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 279.00 | 42 140.00 | | 52 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 184.00 | 229 234.00 | | 237 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 036.00 | 379 825.00 | | 435 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 171.00 | 116 675.00 | | 149 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 946.00 | | 50.00 | 304 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 751.00 | | | 297 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112.00 | | 50.00 | 7 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 993.00 | 41 994.00 | | 140 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 910.00 | 41 994.00 | | 140 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 800.00 | 17 093.00 | 68 246.00 | 90 800.00 |
VI Groupe et associés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 139.00 | 82 188.00 | 1 952.00 | 84 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 878.00 | 149 171.00 | 68 246.00 | 222 878.00 |