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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 044.00 | 148 310.00 | 75 733.00 | 224 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 695.00 | 45 859.00 | 35 836.00 | 81 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 594.00 | 194 252.00 | 118 342.00 | 312 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 949.00 | | 248 949.00 | 248 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 544.00 | 194 252.00 | 367 291.00 | 561 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 304.00 | 76 100.00 | | 76 304.00 |
DH Report à nouveau | | 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 649.00 | 88 027.00 | | 106 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 783.00 | 22 548.00 | | 15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 209 735.00 | 197 852.00 | | 209 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 707.00 | 90 800.00 | | 73 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 132.00 | 27 174.00 | | 16 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 14 306.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 388.00 | 52 625.00 | | 35 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 828.00 | 52 279.00 | | 31 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 556.00 | 237 184.00 | | 157 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 291.00 | 435 036.00 | | 367 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 765.00 | 149 171.00 | | 100 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 996.00 | | 36 615.00 | 304 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 751.00 | | 36 615.00 | 297 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 986.00 | 38 264.00 | | 182 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 904.00 | 38 264.00 | | 182 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 707.00 | 17 416.00 | 56 291.00 | 73 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VP Divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 958.00 | 60 395.00 | 1 563.00 | 61 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 056.00 | 100 765.00 | 56 291.00 | 157 056.00 |