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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 19.00 | 218.00 | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 900.00 | 131 496.00 | 95 404.00 | 226 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 473.00 | 150 885.00 | 18 588.00 | 169 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 610.00 | 282 400.00 | 114 210.00 | 396 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 387.00 | 1 796.00 | 78 591.00 | 80 387.00 |
CF Disponibilités | 190 816.00 | | 190 816.00 | 190 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 652.00 | 1 796.00 | 278 855.00 | 280 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 261.00 | 284 196.00 | 393 065.00 | 677 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 410.00 | 116 587.00 | | 45 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 039.00 | 25 723.00 | | 55 039.00 |
DL TOTAL (I) | 200 949.00 | 147 810.00 | | 200 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 401.00 | 81 556.00 | | 49 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 679.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 930.00 | 77 277.00 | | 63 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 950.00 | 40 502.00 | | 70 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 116.00 | 201 014.00 | | 192 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 065.00 | 348 824.00 | | 393 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 731.00 | 14 017.00 | | 391 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 138.00 | 396 610.00 | | 9 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 396 373.00 | | 9 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 656.00 | 13 780.00 | | 391 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 898.00 | 44 564.00 | 9 063.00 | 246 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 898.00 | 44 546.00 | 9 063.00 | 246 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 796.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 401.00 | 24 924.00 | 24 477.00 | 49 401.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 117.00 | 167 640.00 | 24 477.00 | 192 117.00 |