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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 135.00 | 341.00 | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 908.00 | 151 007.00 | 82 901.00 | 233 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 353.00 | 124 706.00 | 48 646.00 | 173 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 737.00 | 275 849.00 | 131 888.00 | 407 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 387.00 | 959.00 | 79 428.00 | 80 387.00 |
CF Disponibilités | 242 661.00 | | 242 661.00 | 242 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 996.00 | 959.00 | 350 037.00 | 350 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 733.00 | 276 808.00 | 481 925.00 | 758 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 949.00 | 45 410.00 | | 80 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 849.00 | 55 039.00 | | 84 849.00 |
DL TOTAL (I) | 275 798.00 | 200 949.00 | | 275 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 493.00 | 49 401.00 | | 24 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 995.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 63 930.00 | | 71 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 691.00 | 70 950.00 | | 65 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 600.00 | 6 840.00 | | 20 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 127.00 | 192 116.00 | | 206 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 925.00 | 393 065.00 | | 481 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 975.00 | 167 640.00 | | 199 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 610.00 | | 52 080.00 | 396 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 953.00 | 407 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 953.00 | 407 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | 239.00 | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 373.00 | | 51 841.00 | 396 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 400.00 | 34 402.00 | 40 953.00 | 282 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 117.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 381.00 | 34 285.00 | 40 953.00 | 282 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 959.00 | 1 796.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 959.00 | 1 796.00 | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 959.00 | 1 796.00 | 1 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 959.00 | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 493.00 | 18 341.00 | 6 152.00 | 24 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 127.00 | 199 975.00 | 6 152.00 | 206 127.00 |