| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 089.00 | | 710 089.00 | 710 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BZ Autres créances | 400 473.00 | | 400 473.00 | 400 473.00 |
CF Disponibilités | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 508.00 | | 472 508.00 | 472 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 597.00 | | 1 182 597.00 | 1 182 597.00 |
CU Autres participations | 710 089.00 | | 710 089.00 | 710 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 610.00 | 327 610.00 | | 327 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
DG Autres réserves | 704 338.00 | 663 136.00 | | 704 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 282.00 | 41 202.00 | | 69 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 991.00 | 1 064 709.00 | | 1 133 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 12 223.00 | | 33 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 7 744.00 | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 606.00 | 19 966.00 | | 48 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 597.00 | 1 084 676.00 | | 1 182 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 606.00 | 19 966.00 | | 48 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 315.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 315.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -315.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 317.00 | 290 162.00 | | 291 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 035.00 | 248 959.00 | | 222 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 282.00 | 41 202.00 | | 69 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 090.00 | | 9 999.00 | 700 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 090.00 | | 9 999.00 | 700 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 369.00 | 431 369.00 | | 431 369.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |