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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 089.00 | | 710 089.00 | 710 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BZ Autres créances | 517 578.00 | | 517 578.00 | 517 578.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 702.00 | | 576 702.00 | 576 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 791.00 | | 1 286 791.00 | 1 286 791.00 |
CU Autres participations | 710 089.00 | | 710 089.00 | 710 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 610.00 | 327 610.00 | | 327 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
DG Autres réserves | 773 620.00 | 704 338.00 | | 773 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 679.00 | 69 282.00 | | -78 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 312.00 | 1 133 991.00 | | 1 055 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 33 014.00 | | 30 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 193.00 | 10 593.00 | | 23 193.00 |
EA Autres dettes | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 479.00 | 48 606.00 | | 231 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 791.00 | 1 182 597.00 | | 1 286 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 479.00 | 48 606.00 | | 231 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 334.00 | 54 074.00 | | 50 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 125.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 125.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -125.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 773.00 | 291 317.00 | | 146 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 452.00 | 222 035.00 | | 225 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 679.00 | 69 282.00 | | -78 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 089.00 | | | 710 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 089.00 | | | 710 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VC Groupe et associés | 455 515.00 | 455 515.00 | | 455 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 473.00 | 548 473.00 | | 548 473.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 479.00 | 231 479.00 | | 231 479.00 |