| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 3 884.00 | 1 407.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797.00 | 4 391.00 | 1 407.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 114.00 | 4 391.00 | 53 723.00 | 58 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 988.00 | 17 886.00 | | 19 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776.00 | 2 102.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 28 064.00 | 23 288.00 | | 28 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 1 034.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 829.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 935.00 | 7 216.00 | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 659.00 | 9 079.00 | | 25 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 723.00 | 32 367.00 | | 53 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 659.00 | 9 079.00 | | 25 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340.00 | | 1 458.00 | 4 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | | 1 458.00 | 3 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 507.00 | | 3 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 507.00 | | 3 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | 1.00 | 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |