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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 4 589.00 | 702.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797.00 | 5 096.00 | 702.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 201.00 | 5 096.00 | 87 106.00 | 92 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 764.00 | 19 988.00 | | 24 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941.00 | 4 776.00 | | 8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 37 006.00 | 28 064.00 | | 37 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | 2 284.00 | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 440.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 256.00 | 21 935.00 | | 38 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 100.00 | 25 659.00 | | 50 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 106.00 | 53 723.00 | | 87 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 100.00 | 25 659.00 | | 50 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 705.00 | | 4 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 705.00 | | 3 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |