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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 623.00 | 143 118.00 | 27 506.00 | 170 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 095.00 | 151 289.00 | 27 806.00 | 179 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 803.00 | | 143 803.00 | 143 803.00 |
BZ Autres créances | 838 693.00 | | 838 693.00 | 838 693.00 |
CF Disponibilités | 255 832.00 | | 255 832.00 | 255 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 328.00 | | 1 328 328.00 | 1 328 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 423.00 | 151 289.00 | 1 356 134.00 | 1 507 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
DH Report à nouveau | | -178 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 665.00 | 260 333.00 | | 96 665.00 |
DL TOTAL (I) | 186 337.00 | 89 671.00 | | 186 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 427.00 | 62 832.00 | | 300 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 339.00 | 627 113.00 | | 762 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 031.00 | 40 400.00 | | 107 031.00 |
EA Autres dettes | | 3 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 797.00 | 733 762.00 | | 1 169 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 134.00 | 823 434.00 | | 1 356 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 797.00 | 733 762.00 | | 1 169 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 427.00 | | | 300 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 109.00 | | 914 109.00 | 914 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 109.00 | | 914 109.00 | 914 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 666.00 | 28 626.00 | | 34 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 145.00 | 408 593.00 | | 914 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 480.00 | 148 260.00 | | 817 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 665.00 | 260 333.00 | | 96 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 095.00 | | | 179 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 274.00 | 14 015.00 | | 137 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 159.00 | 14 015.00 | | 137 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 339.00 | 762 339.00 | | 762 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
VB T. V. A. | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 427.00 | 300 427.00 | | 300 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 798.00 | 679 798.00 | | 679 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 796.00 | 1 072 796.00 | | 1 072 796.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 797.00 | 1 169 797.00 | | 1 169 797.00 |