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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 683.00 | | 215 683.00 | 215 683.00 |
CF Disponibilités | 492 177.00 | | 492 177.00 | 492 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 327.00 | | 710 327.00 | 710 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 327.00 | | 710 327.00 | 710 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 955.00 | 81 290.00 | | 97 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 873.00 | 96 665.00 | | 343 873.00 |
DL TOTAL (I) | 450 209.00 | 186 337.00 | | 450 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 122.00 | 300 427.00 | | 15 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 762 339.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 547.00 | 107 031.00 | | 237 547.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 118.00 | 1 169 797.00 | | 260 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 327.00 | 1 356 134.00 | | 710 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 095.00 | | | 179 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 289.00 | 10 473.00 | 161 762.00 | 151 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 175.00 | 10 473.00 | 161 647.00 | 151 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 118.00 | 260 118.00 | | 260 118.00 |