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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 257.00 | 9 423.00 | 2 834.00 | 12 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | -12 186.00 | -17 934.00 | | -12 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | 5 748.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | -5 269.00 | -7 951.00 | | -5 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 11 578.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 858.00 | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | 2 504.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 103.00 | 14 940.00 | | 8 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834.00 | 6 989.00 | | 2 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 103.00 | 14 940.00 | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460.00 | 455.00 | | 460.00 |
ST Autres comptes | 7 733.00 | 1 136.00 | | 7 733.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 3 453.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 395.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | 395.00 | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 142.00 | 1 838.00 | | 2 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089.00 | 812.00 | | 1 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 443.00 | 5 044.00 | | 8 443.00 |