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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 667.00 | 40.00 | 627.00 | 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 590.00 | 7 135.00 | 455.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 991.00 | 9 910.00 | 1 081.00 | 10 991.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | 717.00 | 872.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116.00 | 717.00 | 4 399.00 | 5 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 107.00 | 10 627.00 | 5 480.00 | 16 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | -9 504.00 | -12 186.00 | | -9 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | 2 682.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | -2 535.00 | -5 269.00 | | -2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 5 826.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 328.00 | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 1 949.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 014.00 | 8 103.00 | | 8 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480.00 | 2 834.00 | | 5 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 014.00 | 8 103.00 | | 8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 423.00 | | 1 568.00 | 9 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | | 902.00 | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 423.00 | 487.00 | | 9 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | 447.00 | | 6 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640.00 | 460.00 | | 640.00 |
ST Autres comptes | 8 210.00 | 7 733.00 | | 8 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356.00 | 250.00 | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 522.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 522.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 064.00 | 2 142.00 | | 3 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 312.00 | 1 089.00 | | 1 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 205.00 | 8 443.00 | | 10 205.00 |