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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 436.00 | 42 116.00 | 8 319.00 | 50 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 337.00 | 26 390.00 | 37 948.00 | 64 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 116.00 | 71 633.00 | 157 483.00 | 229 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
BN En cours de production de biens | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 337.00 | | 297 337.00 | 297 337.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CF Disponibilités | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 310.00 | | 509 310.00 | 509 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 426.00 | 71 633.00 | 666 793.00 | 738 426.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 402.00 | 127 086.00 | | 190 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 076.00 | 69 316.00 | | 91 076.00 |
DK Provisions réglementées | 4 862.00 | 5 333.00 | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 352 339.00 | 267 734.00 | | 352 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 874.00 | 39 112.00 | | 41 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 522.00 | 18 245.00 | | 46 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 70 277.00 | | 114 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 284.00 | 61 246.00 | | 111 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 454.00 | 188 880.00 | | 314 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 793.00 | 456 615.00 | | 666 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 626.00 | | | 289 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 545.00 | | 25 212.00 | 207 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 229 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 103 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 114 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 039.00 | | 25 100.00 | 93 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 104.00 | | 112.00 | 11 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 213.00 | 13 061.00 | 3 641.00 | 62 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | 275.00 | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 811.00 | 13 061.00 | 3 366.00 | 58 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 333.00 | 262.00 | 733.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 262.00 | 733.00 | 5 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 297 337.00 | 297 337.00 | | 297 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 874.00 | 17 046.00 | 24 828.00 | 41 874.00 |
VI Groupe et associés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 315.00 | 319 502.00 | 1 813.00 | 321 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 454.00 | 289 626.00 | 24 828.00 | 314 454.00 |