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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 436.00 | 45 830.00 | 4 606.00 | 50 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 186.00 | 26 767.00 | 69 419.00 | 96 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 965.00 | 75 724.00 | 185 241.00 | 260 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
BN En cours de production de biens | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
BZ Autres créances | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CF Disponibilités | 132 738.00 | | 132 738.00 | 132 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 559.00 | | 559 559.00 | 559 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 524.00 | 75 724.00 | 744 800.00 | 820 524.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 60 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 554.00 | 6 000.00 | | 10 554.00 |
DG Autres réserves | 72 924.00 | 190 402.00 | | 72 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 128.00 | 91 076.00 | | 56 128.00 |
DK Provisions réglementées | 4 103.00 | 4 862.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 383 709.00 | 352 339.00 | | 383 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 639.00 | 41 874.00 | | 60 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 198.00 | 46 522.00 | | 56 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 973.00 | 114 774.00 | | 163 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 111 284.00 | | 80 135.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 091.00 | 314 454.00 | | 361 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 800.00 | 666 793.00 | | 744 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 215.00 | 289 626.00 | | 316 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 116.00 | | 39 349.00 | 229 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 260 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 146 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 773.00 | | 39 349.00 | 114 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 633.00 | 11 591.00 | 7 500.00 | 71 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 506.00 | 11 591.00 | 7 500.00 | 68 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 862.00 | | 759.00 | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | | 759.00 | 4 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 973.00 | 163 973.00 | | 163 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 639.00 | 15 762.00 | 44 877.00 | 60 639.00 |
VI Groupe et associés | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 447.00 | 173 634.00 | 1 813.00 | 175 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 091.00 | 316 215.00 | 44 877.00 | 361 091.00 |