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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 445.00 | 36 639.00 | 114 806.00 | 151 445.00 |
AH Fonds commercial | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 500.00 | 125 286.00 | 2 214.00 | 127 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 500.00 | 116 863.00 | 10 637.00 | 127 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 926.00 | 491 838.00 | 564 088.00 | 1 055 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CF Disponibilités | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 919.00 | 491 838.00 | 646 081.00 | 1 137 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 756 640.00 | 338 336.00 | 418 304.00 | 756 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DH Report à nouveau | -145 606.00 | -108 089.00 | | -145 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 911.00 | -37 517.00 | | 35 911.00 |
DL TOTAL (I) | 195 400.00 | 159 489.00 | | 195 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 636.00 | 567 000.00 | | 440 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 8 820.00 | | 9 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 3 106.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 681.00 | 578 926.00 | | 450 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 081.00 | 738 415.00 | | 646 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 914.00 | | | 191 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 099.00 | -82 765.00 | | -48 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 948.00 | 91 897.00 | | 76 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 037.00 | 129 415.00 | | 41 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 910.00 | -37 517.00 | | 35 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 063.00 | | 70 863.00 | 985 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 776.00 | | 70 863.00 | 685 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 756 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 741.00 | 29 096.00 | | 462 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 233.00 | 8 102.00 | | 330 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066.00 | 7 573.00 | | 29 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 442.00 | 13 420.00 | | 103 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 814.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 359.00 | 92 359.00 | 255 000.00 | 347 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 636.00 | 140 636.00 | 300 000.00 | 440 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 963.00 | 53 963.00 | 15 000.00 | 68 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 681.00 | 150 681.00 | 300 000.00 | 450 681.00 |