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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 445.00 | 51 783.00 | 99 662.00 | 151 445.00 |
AH Fonds commercial | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 016.00 | 732 286.00 | 413 729.00 | 1 146 016.00 |
BZ Autres créances | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 015.00 | 732 286.00 | 444 729.00 | 1 177 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 729.00 | 553 003.00 | 293 726.00 | 846 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DH Report à nouveau | -233 491.00 | | | -233 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 547.00 | | | -122 547.00 |
DL TOTAL (I) | -50 944.00 | | | -50 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 673.00 | | | 495 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 729.00 | | | 444 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 673.00 | | | 330 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 402.00 | | | -19 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 547.00 | | | -122 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 659.00 | | 48 357.00 | 1 097 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798 372.00 | | 48 357.00 | 798 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 962.00 | 114 324.00 | | 617 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 465.00 | 104 538.00 | | 448 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 211.00 | 7 572.00 | | 44 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 286.00 | 2 213.00 | | 125 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 803.00 | 91 803.00 | 165 000.00 | 256 803.00 |
VI Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 908.00 | 25 908.00 | 15 000.00 | 40 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 673.00 | 330 673.00 | 165 000.00 | 495 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
ST Autres comptes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 395.00 | | | 13 395.00 |