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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 972.00 | 1 879.00 | 2 851.00 |
040 Immobilisations financières | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 366.00 | 972.00 | 16 394.00 | 17 366.00 |
060 Stock marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
072 Créances – Autres | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
084 Disponibilités | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
110 Total général Actif | 72 282.00 | 972.00 | 71 310.00 | 72 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 933.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 984.00 | 1 282.00 | | 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 932.00 | 13 804.00 | | 9 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 202.00 | 1 500.00 | | 8 202.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 126.00 | 16 597.00 | | 19 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214.00 | 1 302.00 | | 1 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -475.00 | -414.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 8 313.00 | 10 612.00 | | 8 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | -11.00 | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 045.00 | 2 688.00 | | 8 045.00 |
252 Charges sociales | 207.00 | 135.00 | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 364.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 272.00 | 14 676.00 | | 18 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 853.00 | 1 921.00 | | 853.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 209.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 500.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 522.00 | 1 610.00 | | 522.00 |