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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 403.00 | 2 285.00 | 52 118.00 | 54 403.00 |
040 Immobilisations financières | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 658.00 | 2 285.00 | 164 373.00 | 166 658.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
072 Créances – Autres | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
084 Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
110 Total général Actif | 193 241.00 | 2 285.00 | 190 956.00 | 193 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 382.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 803.00 | 984.00 | | 2 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 333.00 | 9 932.00 | | 12 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 8 202.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 659.00 | 19 126.00 | | 17 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 214.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 802.00 | -475.00 | | 1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 9 294.00 | 8 313.00 | | 9 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 168.00 | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 175.00 | 8 045.00 | | 3 175.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | 207.00 | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 800.00 | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 001.00 | 18 272.00 | | 17 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 657.00 | 853.00 | | 657.00 |
280 Produits financiers | | 106.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 43.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 158.00 | 394.00 | | 14 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 303.00 | 522.00 | | 39 303.00 |