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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 9 916.00 | 1 289.00 | 11 205.00 |
AP Constructions | 167 028.00 | 36 097.00 | 130 930.00 | 167 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 070.00 | 105 751.00 | 131 319.00 | 237 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 328.00 | 143 064.00 | 113 264.00 | 256 328.00 |
AX Avances et acomptes | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 431.00 | 294 828.00 | 417 603.00 | 712 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BT Marchandises | 305 904.00 | | 305 904.00 | 305 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 148.00 | 27 041.00 | 1 115 108.00 | 1 142 148.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 815.00 | 27 041.00 | 1 526 774.00 | 1 553 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 246.00 | 321 869.00 | 1 944 377.00 | 2 266 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 2 693.00 | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | -16 098.00 | -30 296.00 | | -16 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 327.00 | 14 945.00 | | 152 327.00 |
DL TOTAL (I) | 639 669.00 | 487 342.00 | | 639 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 413.00 | 816 460.00 | | 1 014 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126.00 | 19 225.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 217.00 | 246 843.00 | | 176 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 172.00 | 56 335.00 | | 74 172.00 |
EA Autres dettes | 31 781.00 | 5 017.00 | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 707.00 | 1 143 880.00 | | 1 304 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 377.00 | 1 631 222.00 | | 1 944 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 541.00 | | 135 742.00 | 624 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 852.00 | 712 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 852.00 | 691 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 931.00 | | 135 742.00 | 603 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 164.00 | 82 634.00 | 34 970.00 | 247 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 1 536.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 785.00 | 81 098.00 | 34 970.00 | 238 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 217.00 | 176 217.00 | | 176 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 148.00 | 1 112 508.00 | 29 640.00 | 1 142 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 924.00 | 814 924.00 | | 814 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 489.00 | 100 413.00 | 99 076.00 | 199 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 274.00 | 1 162 229.00 | 39 045.00 | 1 201 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 708.00 | 1 205 632.00 | 99 076.00 | 1 304 708.00 |