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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 10 783.00 | 422.00 | 11 205.00 |
AP Constructions | 167 028.00 | 45 233.00 | 121 794.00 | 167 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 569.00 | 126 397.00 | 84 172.00 | 210 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 690.00 | 156 581.00 | 180 109.00 | 336 690.00 |
AX Avances et acomptes | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 326.00 | 338 994.00 | 568 332.00 | 907 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BT Marchandises | 543 589.00 | | 543 589.00 | 543 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 002.00 | 57 101.00 | 1 121 901.00 | 1 179 002.00 |
BZ Autres créances | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CF Disponibilités | 478 509.00 | | 478 509.00 | 478 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 228.00 | 57 101.00 | 2 233 127.00 | 2 290 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 554.00 | 396 095.00 | 2 801 459.00 | 3 197 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 252.00 | 3 441.00 | | 10 252.00 |
DG Autres réserves | 129 417.00 | | | 129 417.00 |
DH Report à nouveau | | -16 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 099.00 | 152 327.00 | | 231 099.00 |
DL TOTAL (I) | 870 768.00 | 639 669.00 | | 870 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 756.00 | 1 014 413.00 | | 1 528 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 8 126.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 957.00 | 176 217.00 | | 202 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 294.00 | 74 172.00 | | 129 294.00 |
EA Autres dettes | 65 701.00 | 31 781.00 | | 65 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 691.00 | 1 304 707.00 | | 1 930 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 459.00 | 1 944 377.00 | | 2 801 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 890 295.00 | | 5 890 295.00 | 5 890 295.00 |
FD Production vendue biens | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 425.00 | | 5 903 425.00 | 5 903 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 085 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 063.00 | 15 268.00 | | 59 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 304.00 | 15 058.00 | | 57 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 210.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 228.00 | 5 453 350.00 | | 6 024 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 129.00 | 5 301 023.00 | | 5 793 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 099.00 | 152 327.00 | | 231 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 431.00 | | 298 012.00 | 712 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 117.00 | 907 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 117.00 | 886 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 821.00 | | 288 817.00 | 691 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 195.00 | 9 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 828.00 | 85 283.00 | 41 118.00 | 294 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916.00 | 867.00 | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 912.00 | 84 417.00 | 41 118.00 | 284 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 957.00 | 202 957.00 | | 202 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 002.00 | 1 113 401.00 | 65 601.00 | 1 179 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 838.00 | 737 838.00 | | 737 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 918.00 | 68 894.00 | 662 364.00 | 790 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 299.00 | | | 707 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 905.00 | 1 192 704.00 | 75 201.00 | 1 267 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 691.00 | 1 208 667.00 | 662 364.00 | 1 930 691.00 |