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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 120.00 | 120.00 | 9 000.00 | 9 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 820.00 | 27 440.00 | 24 381.00 | 51 820.00 |
040 Immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 686.00 | 27 559.00 | 160 127.00 | 187 686.00 |
060 Stock marchandises | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
072 Créances – Autres | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
084 Disponibilités | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 570.00 | | 276 570.00 | 276 570.00 |
110 Total général Actif | 464 253.00 | 27 559.00 | 436 697.00 | 464 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 522.00 | | | 185 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |