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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 120.00 | 9 000.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 631.00 | 34 730.00 | 17 901.00 | 52 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 496.00 | 34 850.00 | 153 647.00 | 188 496.00 |
BT Marchandises | 145 625.00 | | 145 625.00 | 145 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 620.00 | | 218 620.00 | 218 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 117.00 | 34 850.00 | 372 267.00 | 407 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | | | 463.00 |
DH Report à nouveau | | -17 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 389.00 | 19 398.00 | | 21 389.00 |
DL TOTAL (I) | 58 823.00 | 37 433.00 | | 58 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 238.00 | 201 904.00 | | 136 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 497.00 | 4 901.00 | | 17 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 185.00 | 127 978.00 | | 109 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 523.00 | 64 480.00 | | 50 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 444.00 | 399 263.00 | | 313 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 267.00 | 436 697.00 | | 372 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 559.00 | 7 291.00 | | 27 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 440.00 | 7 291.00 | | 27 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 238.00 | 43 393.00 | 92 845.00 | 136 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 444.00 | 220 599.00 | 92 845.00 | 313 444.00 |