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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 778.00 | 98 707.00 | 2 236 071.00 | 2 334 778.00 |
BZ Autres créances | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 600.00 | 98 707.00 | 2 272 893.00 | 2 371 600.00 |
CU Autres participations | 2 334 778.00 | 98 707.00 | 2 236 071.00 | 2 334 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 430.00 | 2 417 430.00 | | 2 417 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -47 331.00 | -42 849.00 | | -47 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 328.00 | -4 482.00 | | -103 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 771.00 | 2 370 100.00 | | 2 266 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 8 952.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122.00 | 8 952.00 | | 6 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 893.00 | 2 379 052.00 | | 2 272 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 500.00 | 5 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 500.00 | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754.00 | 788.00 | | 6 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 083.00 | 5 270.00 | | 110 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 328.00 | -4 481.00 | | -103 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 778.00 | | | 2 334 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 778.00 | | | 2 334 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 707.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |