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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 356.00 | | 1 323 356.00 | 1 323 356.00 |
BZ Autres créances | 599 770.00 | | 599 770.00 | 599 770.00 |
CF Disponibilités | 779 407.00 | | 779 407.00 | 779 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 177.00 | | 1 379 177.00 | 1 379 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 534.00 | | 2 702 534.00 | 2 702 534.00 |
CU Autres participations | 1 323 356.00 | | 1 323 356.00 | 1 323 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 430.00 | | | 2 417 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -150 659.00 | | | -150 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 063.00 | | | 364 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 835.00 | | | 2 630 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 534.00 | | | 2 702 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 289.00 | | | 1 394 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 422.00 | | | 1 011 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 867.00 | | | 382 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 500.00 | | | 1 497 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 436.00 | | | 1 133 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 063.00 | | | 364 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 707.00 | 98 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 707.00 | 98 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VC Groupe et associés | 405 480.00 | 405 480.00 | | 405 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 290.00 | 194 290.00 | | 194 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 770.00 | 599 770.00 | | 599 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |