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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 429.00 | 40 410.00 | 108 019.00 | 148 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 451.00 | 33 927.00 | 53 524.00 | 87 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 880.00 | 74 337.00 | 162 543.00 | 236 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 599.00 | | 1 192 599.00 | 1 192 599.00 |
BZ Autres créances | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
CF Disponibilités | 562 381.00 | | 562 381.00 | 562 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 849.00 | | 1 854 849.00 | 1 854 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 729.00 | 74 337.00 | 2 017 392.00 | 2 091 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 368 838.00 | 241 232.00 | | 368 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 855.00 | 127 605.00 | | 211 855.00 |
DL TOTAL (I) | 581 792.00 | 369 938.00 | | 581 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 108.00 | 87 510.00 | | 1 137 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 063.00 | 61 701.00 | | 87 063.00 |
EA Autres dettes | 211 428.00 | 266 231.00 | | 211 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 600.00 | 415 441.00 | | 1 435 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 392.00 | 785 379.00 | | 2 017 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 682 697.00 | | 3 682 697.00 | 3 682 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 697.00 | | 3 682 697.00 | 3 682 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 542.00 | 42 735.00 | | 75 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 171.00 | 1 296 963.00 | | 3 704 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 316.00 | 1 169 357.00 | | 3 492 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 855.00 | 127 605.00 | | 211 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 722.00 | | 15 158.00 | 221 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 722.00 | | 14 158.00 | 221 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 616.00 | 40 721.00 | | 33 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 616.00 | 40 721.00 | | 33 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 108.00 | 1 137 108.00 | | 1 137 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 428.00 | 211 428.00 | | 211 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 599.00 | 1 192 599.00 | | 1 192 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 302.00 | 1 290 302.00 | | 1 290 302.00 |
VW T.V.A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 600.00 | 1 435 600.00 | | 1 435 600.00 |