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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 661.00 | 21 382.00 | 32 279.00 | 53 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 723.00 | 42 922.00 | 42 801.00 | 85 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 384.00 | 64 304.00 | 76 080.00 | 140 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 095.00 | | 918 095.00 | 918 095.00 |
BZ Autres créances | 257 378.00 | | 257 378.00 | 257 378.00 |
CF Disponibilités | 588 482.00 | | 588 482.00 | 588 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 540.00 | | 1 782 540.00 | 1 782 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 925.00 | 64 304.00 | 1 858 621.00 | 1 922 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 551 692.00 | 368 838.00 | | 551 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 744.00 | 211 855.00 | | 356 744.00 |
DL TOTAL (I) | 938 536.00 | 581 792.00 | | 938 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 047.00 | 1 139 487.00 | | 680 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 238.00 | 87 063.00 | | 237 238.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 211 428.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 084.00 | 1 437 979.00 | | 920 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 621.00 | 2 019 771.00 | | 1 858 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 084.00 | 1 437 979.00 | | 920 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 551 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 551 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 713.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 885.00 | 496.00 | | 76 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 885.00 | 496.00 | | 76 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 467.00 | -496.00 | | -8 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 140.00 | 75 542.00 | | 142 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 541.00 | 3 704 171.00 | | 4 635 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 797.00 | 3 492 316.00 | | 4 278 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 744.00 | 211 855.00 | | 356 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 880.00 | | 20 054.00 | 236 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 549.00 | 140 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 549.00 | 139 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 880.00 | | 20 054.00 | 235 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 337.00 | 61 090.00 | 71 123.00 | 74 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 337.00 | 61 090.00 | 71 123.00 | 74 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 047.00 | 680 047.00 | | 680 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 918 095.00 | 918 095.00 | | 918 095.00 |
VB T. V. A. | 251 353.00 | 251 353.00 | | 251 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 357.00 | 1 179 357.00 | | 1 179 357.00 |
VW T.V.A. | 147 699.00 | 147 699.00 | | 147 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 084.00 | 920 084.00 | | 920 084.00 |