| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 4 928.00 | 42 555.00 | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 622.00 | 2 477.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 806.00 | 4 746.00 | 6 060.00 | 10 806.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 388.00 | 10 295.00 | 181 093.00 | 191 388.00 |
BT Marchandises | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 698.00 | | 255 698.00 | 255 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 086.00 | 10 295.00 | 436 791.00 | 447 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 452.00 | 30 288.00 | | 40 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 735.00 | 10 163.00 | | 103 735.00 |
DL TOTAL (I) | 149 686.00 | 45 952.00 | | 149 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 865.00 | 168 762.00 | | 131 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 401.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 144.00 | 120 157.00 | | 79 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | 44 364.00 | | 74 912.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 5 101.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 104.00 | 338 785.00 | | 287 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 791.00 | 384 736.00 | | 436 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 033.00 | 338 785.00 | | 183 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 277.00 | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 174.00 | | 23 429.00 | 178 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 215.00 | | 191 388.00 | 10 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | | 61 388.00 | 10 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 174.00 | | 23 429.00 | 48 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546.00 | 6 749.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 6 749.00 | | 3 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 463.00 | 27 392.00 | 96 203.00 | 131 463.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 184.00 | 106 184.00 | 5 000.00 | 111 184.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 104.00 | 183 033.00 | 96 203.00 | 287 104.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |