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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 54 209.00 | 9 740.00 | 44 468.00 | 54 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 469.00 | 2 308.00 | 18 161.00 | 20 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 806.00 | 6 008.00 | 4 798.00 | 10 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 484.00 | 18 057.00 | 197 427.00 | 215 484.00 |
BT Marchandises | 133 531.00 | | 133 531.00 | 133 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 666.00 | | 240 666.00 | 240 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 149.00 | 18 057.00 | 438 093.00 | 456 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 186.00 | 40 452.00 | | 144 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | 103 735.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 150 215.00 | 149 686.00 | | 150 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 645.00 | 131 865.00 | | 154 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 88.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 745.00 | 79 144.00 | | 88 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 699.00 | 74 912.00 | | 33 699.00 |
EA Autres dettes | 10 621.00 | 1 096.00 | | 10 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 878.00 | 287 104.00 | | 287 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 093.00 | 436 791.00 | | 438 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 928.00 | 183 033.00 | | 187 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | 402.00 | | 1 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 388.00 | | 24 095.00 | 191 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 388.00 | | 24 095.00 | 61 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 295.00 | 7 761.00 | | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 295.00 | 7 761.00 | | 10 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 839.00 | 52 889.00 | 98 819.00 | 152 839.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 342.00 | 103 342.00 | 5 000.00 | 108 342.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 878.00 | 187 928.00 | 98 819.00 | 287 878.00 |