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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 715.00 | 14 368.00 | 18 347.00 | 32 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 715.00 | 14 368.00 | 43 347.00 | 57 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
072 Créances – Autres | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
084 Disponibilités | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
110 Total général Actif | 105 294.00 | 14 368.00 | 90 926.00 | 105 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
230 Autres produits | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 738.00 | | | 217 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
252 Charges sociales | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
262 Autres charges | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 555.00 | | | 217 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 789.00 | | | 10 789.00 |