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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 377.00 | 20 544.00 | 14 832.00 | 35 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 377.00 | 20 544.00 | 39 832.00 | 60 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
072 Créances – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
110 Total général Actif | 92 760.00 | 20 544.00 | 72 216.00 | 92 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
230 Autres produits | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 148.00 | | | 254 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
242 Autres charges externes. | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
252 Charges sociales | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 585.00 | | | 253 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 381.00 | | | 13 381.00 |