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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 4 034.00 | 8 422.00 | 12 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 743.00 | 4 034.00 | 50 709.00 | 54 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
084 Disponibilités | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
110 Total général Actif | 86 159.00 | 4 034.00 | 82 125.00 | 86 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 391.00 | 57 222.00 | | 103 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | 86.00 | | 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
230 Autres produits | 551.00 | | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 764.00 | 57 307.00 | | 109 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 369.00 | 16 921.00 | | 24 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | -638.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 32 651.00 | 20 011.00 | | 32 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 365.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 780.00 | 12 969.00 | | 30 780.00 |
252 Charges sociales | 7 554.00 | 2 403.00 | | 7 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 1 539.00 | | 2 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 422.00 | 53 571.00 | | 98 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 342.00 | 3 736.00 | | 11 342.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 919.00 | 3 742.00 | | 9 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |