| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 859.00 | 6 931.00 | 7 928.00 | 14 859.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 145.00 | 6 931.00 | 50 214.00 | 57 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
084 Disponibilités | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
110 Total général Actif | 127 145.00 | 6 931.00 | 120 214.00 | 127 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 125.00 | 103 391.00 | | 149 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494.00 | 230.00 | | 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 716.00 | 5 593.00 | | 42 716.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | 551.00 | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 877.00 | 109 764.00 | | 194 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 589.00 | 24 369.00 | | 38 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | -59.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 49 606.00 | 32 651.00 | | 49 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 632.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 818.00 | 30 780.00 | | 48 818.00 |
252 Charges sociales | 6 599.00 | 7 554.00 | | 6 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | 2 495.00 | | 2 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 764.00 | 98 422.00 | | 147 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 113.00 | 11 342.00 | | 47 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 1 423.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 453.00 | 9 919.00 | | 46 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |