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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 756.00 | 3 628.00 | 22 127.00 | 25 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 7 526.00 | 24 474.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 756.00 | 11 154.00 | 46 601.00 | 57 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 673.00 | 11 154.00 | 154 518.00 | 165 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | 44 630.00 | | 47 117.00 |
DL TOTAL (I) | 90 747.00 | 51 630.00 | | 90 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 1 523.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 21 487.00 | | 23 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | 22 060.00 | | 7 083.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 628.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 104.00 | 12 778.00 | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 771.00 | 58 476.00 | | 63 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 518.00 | 110 106.00 | | 154 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 304.00 | 58 476.00 | | 50 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 136.00 | | 334 136.00 | 334 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 136.00 | | 334 136.00 | 334 136.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 999.00 | | 11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 152.00 | 269 690.00 | | 334 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 035.00 | 225 060.00 | | 287 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 117.00 | 44 630.00 | | 47 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 159.00 | 18 983.00 | | 20 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113.00 | | 52 643.00 | 5 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | | 52 643.00 | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 10 852.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 10 852.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 103.00 | 10 636.00 | 13 467.00 | 24 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 771.00 | 50 304.00 | 13 467.00 | 63 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 2 042.00 | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | 4 953.00 | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 59 466.00 | 49 332.00 | | 59 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 695.00 | 19 964.00 | | 19 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 410.00 | 92 692.00 | | 106 410.00 |
YT Sous‐traitance | 14 169.00 | 9 255.00 | | 14 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 432.00 | 10 963.00 | | 31 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 878.00 | 2 042.00 | | 4 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 511.00 | 49 586.00 | | 51 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 565.00 | 28 966.00 | | 39 565.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 352.00 | 94 467.00 | | 129 352.00 |