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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 181.00 | 8 282.00 | 21 899.00 | 30 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 18 192.00 | 13 808.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 181.00 | 26 473.00 | 35 707.00 | 62 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 108.00 | 26 473.00 | 226 634.00 | 253 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 74 712.00 | 35 930.00 | | 74 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 093.00 | 47 117.00 | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 124 505.00 | 90 747.00 | | 124 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 467.00 | 24 103.00 | | 13 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 545.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | 23 124.00 | | 52 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 719.00 | 7 083.00 | | 17 719.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 812.00 | | 1 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 254.00 | 7 104.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 129.00 | 63 771.00 | | 102 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 634.00 | 154 518.00 | | 226 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 421.00 | 50 304.00 | | 99 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 722.00 | | 468 722.00 | 468 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 722.00 | | 468 722.00 | 468 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 11 441.00 | | 9 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 623.00 | 334 152.00 | | 498 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 530.00 | 287 035.00 | | 456 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 093.00 | 47 117.00 | | 42 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 756.00 | | 17 648.00 | 57 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 223.00 | 62 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 223.00 | 62 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 756.00 | | 17 648.00 | 57 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 154.00 | 15 326.00 | 7.00 | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | 15 326.00 | 7.00 | 11 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UX Autres créances clients | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | 10 759.00 | 2 709.00 | 13 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 129.00 | 99 421.00 | 2 709.00 | 102 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 4 179.00 | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | 4 140.00 | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 97 125.00 | 59 466.00 | | 97 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 821.00 | 19 695.00 | | 26 821.00 |
YT Sous‐traitance | 10 015.00 | 14 619.00 | | 10 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 534.00 | 31 432.00 | | 18 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 699.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | 4 878.00 | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 953.00 | 51 511.00 | | 90 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 615.00 | 39 565.00 | | 58 615.00 |
ZE Dividendes | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 941.00 | 129 352.00 | | 156 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |