| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 544.00 | 10 182.00 | 32 362.00 | 42 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 174.00 | 1 704.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 18 033.00 | 27 244.00 | 45 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 195.00 | 29 389.00 | 90 806.00 | 120 195.00 |
BT Marchandises | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
CF Disponibilités | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 309.00 | | 403 309.00 | 403 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 504.00 | 29 389.00 | 494 115.00 | 523 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 373.00 | 172 111.00 | | 277 373.00 |
DL TOTAL (I) | 285 373.00 | 180 111.00 | | 285 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 988.00 | 148 656.00 | | 49 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 839.00 | 125 716.00 | | 113 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 202.00 | 22 105.00 | | 20 202.00 |
EA Autres dettes | 24 713.00 | 8 337.00 | | 24 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 742.00 | 304 814.00 | | 208 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 115.00 | 484 925.00 | | 494 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 742.00 | 304 814.00 | | 208 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 457.00 | | 30 739.00 | 89 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 457.00 | | 30 739.00 | 89 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 370.00 | 15 019.00 | | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 15 019.00 | | 14 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VI Groupe et associés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 948.00 | 207 948.00 | | 207 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 542.00 | 226 542.00 | | 226 542.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 742.00 | 208 742.00 | | 208 742.00 |