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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 673.00 | 17 597.00 | 61 075.00 | 78 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 1 749.00 | 1 128.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 325.00 | 26 933.00 | 18 391.00 | 45 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 876.00 | 46 280.00 | 80 595.00 | 126 876.00 |
BT Marchandises | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
CF Disponibilités | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 605.00 | | 349 605.00 | 349 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 481.00 | 46 280.00 | 430 200.00 | 476 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 978.00 | 277 373.00 | | 189 978.00 |
DL TOTAL (I) | 197 978.00 | 285 373.00 | | 197 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 117.00 | 49 988.00 | | 66 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 293.00 | 113 838.00 | | 109 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 695.00 | 20 201.00 | | 15 695.00 |
EA Autres dettes | 41 115.00 | 24 712.00 | | 41 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 222.00 | 208 741.00 | | 232 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 200.00 | 494 114.00 | | 430 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 222.00 | 208 741.00 | | 232 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 196.00 | | 7 293.00 | 120 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 126 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 126 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 195.00 | | 7 293.00 | 120 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 389.00 | 17 176.00 | 284.00 | 29 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389.00 | 17 176.00 | 284.00 | 29 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VI Groupe et associés | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 259.00 | 143 259.00 | | 143 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 222.00 | 232 222.00 | | 232 222.00 |