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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 038.00 | 5 837.00 | 41 201.00 | 47 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 118.00 | 697.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 846.00 | 5 955.00 | 53 891.00 | 59 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 935.00 | 5 955.00 | 152 980.00 | 158 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 863.00 | 8 994.00 | | 34 863.00 |
DL TOTAL (I) | 46 858.00 | 11 994.00 | | 46 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 764.00 | 40 929.00 | | 35 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 328.00 | 27 481.00 | | 31 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 9 900.00 | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | 7 830.00 | | 31 172.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 1 871.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 122.00 | 88 010.00 | | 106 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 980.00 | 100 005.00 | | 152 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 122.00 | 88 010.00 | | 106 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 452.00 | | 12 394.00 | 47 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 3 960.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 038.00 | | 815.00 | 47 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 7 619.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 3 823.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 3 823.00 | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VI Groupe et associés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 163.00 | 28 837.00 | | 42 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 094.00 | 4 750.00 | | 3 094.00 |
ST Autres comptes | 20 921.00 | 22 280.00 | | 20 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 143.00 | 14 942.00 | | 7 143.00 |
YT Sous‐traitance | 16 754.00 | 4 103.00 | | 16 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 980.00 | 141.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 163.00 | 28 837.00 | | 42 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 721.00 | 20 774.00 | | 35 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 981.00 | 14 251.00 | | 10 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 892.00 | 46 217.00 | | 48 892.00 |