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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 246.00 | 12 160.00 | 52 086.00 | 64 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 390.00 | 425.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 094.00 | 12 550.00 | 60 544.00 | 73 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 599.00 | 12 550.00 | 137 049.00 | 149 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 350.00 | 8 694.00 | | 43 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | 34 656.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 49 402.00 | 46 650.00 | | 49 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 810.00 | 35 764.00 | | 48 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | 31 328.00 | | 20 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 7 096.00 | | 4 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 674.00 | 31 131.00 | | 11 674.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 762.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 647.00 | 106 081.00 | | 87 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 049.00 | 152 731.00 | | 137 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 647.00 | 106 122.00 | | 87 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 846.00 | | 17 208.00 | 59 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 73 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 853.00 | | 17 208.00 | 47 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955.00 | 6 595.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 6 595.00 | | 5 955.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VI Groupe et associés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 551.00 | 42 163.00 | | 36 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 224.00 | 3 094.00 | | 3 224.00 |
ST Autres comptes | 20 472.00 | 20 921.00 | | 20 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 813.00 | 7 143.00 | | 14 813.00 |
YT Sous‐traitance | 8 446.00 | 16 754.00 | | 8 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 372.00 | 980.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 551.00 | 42 163.00 | | 36 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 723.00 | 35 721.00 | | 32 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 173.00 | 10 981.00 | | 12 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 327.00 | 48 892.00 | | 48 327.00 |