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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 522.00 | 10 733.00 | 45 789.00 | 56 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 010.00 | 10 733.00 | 312 277.00 | 323 010.00 |
BT Marchandises | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 011.00 | 10 733.00 | 480 279.00 | 491 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 900.00 | | | -49 900.00 |
DL TOTAL (I) | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 574.00 | | | 275 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 739.00 | | | 489 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 279.00 | | | 480 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 259.00 | | 826 259.00 | 826 259.00 |
FG Production vendue services | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 993.00 | | 846 993.00 | 846 993.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 517.00 | | | -49 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 256.00 | | | 853 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 156.00 | | | 903 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 900.00 | | | -49 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 097.00 | 160 097.00 | | 160 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 574.00 | 26 156.00 | 107 142.00 | 275 574.00 |
VI Groupe et associés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 459.00 | | | 302 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 291.00 | 40 913.00 | 2 378.00 | 43 291.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 739.00 | 240 321.00 | 107 142.00 | 489 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YT Sous‐traitance | 857.00 | | | 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 248.00 | | | 58 248.00 |