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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 974.00 | 56 704.00 | 533 269.00 | 589 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 006.00 | 56 704.00 | 825 302.00 | 882 006.00 |
BT Marchandises | 274 798.00 | | 274 798.00 | 274 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
BZ Autres créances | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CF Disponibilités | 179 214.00 | | 179 214.00 | 179 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 957.00 | | 839 957.00 | 839 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 963.00 | 56 704.00 | 1 665 258.00 | 1 721 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
DH Report à nouveau | -49 900.00 | | | -49 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 193.00 | -49 900.00 | | 109 193.00 |
DL TOTAL (I) | 99 733.00 | -9 460.00 | | 99 733.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 861.00 | 275 574.00 | | 832 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 28 292.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 852.00 | 160 097.00 | | 597 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 257.00 | 24 786.00 | | 33 257.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 991.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 526.00 | 489 739.00 | | 1 565 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 258.00 | 480 279.00 | | 1 665 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 237.00 | | 1 013 237.00 | 1 013 237.00 |
FG Production vendue services | 184 278.00 | | 184 278.00 | 184 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 514.00 | | 1 197 514.00 | 1 197 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 769.00 | 6 138.00 | | 7 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | 6 138.00 | | 7 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 621.00 | 55 655.00 | | 16 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621.00 | 55 655.00 | | 16 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 851.00 | -49 517.00 | | -8 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 562.00 | 853 256.00 | | 1 205 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 369.00 | 903 156.00 | | 1 096 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 193.00 | -49 900.00 | | 109 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 010.00 | | 558 996.00 | 323 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 600.00 | | 10 000.00 | 263 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 522.00 | | 533 452.00 | 56 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 15 544.00 | 2 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 852.00 | 597 852.00 | | 597 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VB T. V. A. | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
VC Groupe et associés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 861.00 | 93 903.00 | 474 577.00 | 832 861.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 804.00 | | | 677 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 176.00 | 358 404.00 | 17 772.00 | 376 176.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 526.00 | 732 198.00 | 474 577.00 | 1 565 526.00 |