| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720 127.00 | | 2 720 127.00 | 2 720 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 791.00 | | 4 961 791.00 | 4 961 791.00 |
CF Disponibilités | 843 546.00 | | 843 546.00 | 843 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 546.00 | | 843 546.00 | 843 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 337.00 | | 5 805 337.00 | 5 805 337.00 |
CU Autres participations | 2 241 664.00 | | 2 241 664.00 | 2 241 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DG Autres réserves | 608 440.00 | | | 608 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 794.00 | | | 741 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 151.00 | | | 3 387 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 106.00 | | | 2 415 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 186.00 | | | 2 418 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 337.00 | | | 5 805 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 779.00 | | | 442 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 794.00 | | | 741 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720 127.00 | | 2 720 127.00 | 2 720 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 594.00 | 182 594.00 | | 182 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 512.00 | 439 152.00 | 1 793 360.00 | 2 232 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 127.00 | | 2 720 127.00 | 2 720 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 186.00 | 624 826.00 | 1 793 360.00 | 2 418 186.00 |