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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720 127.00 | | 2 720 127.00 | 2 720 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 791.00 | | 4 961 791.00 | 4 961 791.00 |
CF Disponibilités | 565 654.00 | | 565 654.00 | 565 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 654.00 | | 565 654.00 | 565 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 445.00 | | 5 527 445.00 | 5 527 445.00 |
CU Autres participations | 2 241 664.00 | | 2 241 664.00 | 2 241 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
DG Autres réserves | 1 182 934.00 | | | 1 182 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 243.00 | | | 473 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 185.00 | | | 3 730 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 360.00 | | | 1 793 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 260.00 | | | 1 797 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 445.00 | | | 5 527 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 697.00 | | | 446 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 001.00 | | | 504 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 243.00 | | | 473 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720 127.00 | | 2 720 127.00 | 2 720 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 360.00 | 442 797.00 | 1 350 563.00 | 1 793 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 127.00 | | 2 720 127.00 | 2 720 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 260.00 | 446 697.00 | 1 350 563.00 | 1 797 260.00 |