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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 304 924.00 | | 304 924.00 | 304 924.00 |
040 Immobilisations financières | 832 500.00 | | 832 500.00 | 832 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 137 424.00 | | 1 137 424.00 | 1 137 424.00 |
072 Créances – Autres | 546 878.00 | | 546 878.00 | 546 878.00 |
084 Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 289.00 | | 566 289.00 | 566 289.00 |
110 Total général Actif | 1 703 714.00 | | 1 703 714.00 | 1 703 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 830 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 526 600.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 353 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 703 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 834.00 | | | -42 834.00 |
280 Produits financiers | 577 680.00 | | | 577 680.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 526 600.00 | | | 526 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 304 924.00 | | | 304 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 839 900.00 | | | 839 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 924.00 | | | 304 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |