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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 435 958.00 | 8 473.00 | 427 485.00 | 435 958.00 |
040 Immobilisations financières | 832 500.00 | | 832 500.00 | 832 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 268 458.00 | 8 473.00 | 1 259 985.00 | 1 268 458.00 |
072 Créances – Autres | 473 055.00 | | 473 055.00 | 473 055.00 |
084 Disponibilités | 314 104.00 | | 314 104.00 | 314 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 160.00 | | 787 160.00 | 787 160.00 |
110 Total général Actif | 2 055 618.00 | 8 473.00 | 2 047 145.00 | 2 055 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 830 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 489 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 524 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 047 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
242 Autres charges externes. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
280 Produits financiers | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 892.00 | | | 203 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 137 424.00 | | | 1 137 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |