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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 252.00 | 23 413.00 | 98 840.00 | 122 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 23 413.00 | 216 587.00 | 240 000.00 |
BT Marchandises | 189 262.00 | | 189 262.00 | 189 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BZ Autres créances | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CF Disponibilités | 538 933.00 | | 538 933.00 | 538 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 563.00 | | 777 563.00 | 777 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 563.00 | 23 413.00 | 994 150.00 | 1 017 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
DL TOTAL (I) | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 691.00 | | | 308 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 517.00 | | | 323 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
EA Autres dettes | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 658.00 | | | 891 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 150.00 | | | 994 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 595.00 | | | 676 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 517.00 | 323 517.00 | | 323 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 691.00 | 127 125.00 | 181 566.00 | 308 691.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VW T.V.A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 161.00 | 676 595.00 | 181 566.00 | 858 161.00 |