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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 252.00 | 47 863.00 | 74 389.00 | 122 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 47 863.00 | 192 137.00 | 240 000.00 |
BT Marchandises | 245 699.00 | | 245 699.00 | 245 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CF Disponibilités | 617 219.00 | | 617 219.00 | 617 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 006.00 | | 896 006.00 | 896 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 006.00 | 47 863.00 | 1 088 143.00 | 1 136 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 047.00 | 92 493.00 | | 123 047.00 |
DL TOTAL (I) | 175 539.00 | 102 493.00 | | 175 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 588.00 | 308 691.00 | | 273 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 789.00 | 33 496.00 | | 25 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 792.00 | 323 517.00 | | 347 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 060.00 | 84 364.00 | | 83 060.00 |
EA Autres dettes | 142 374.00 | 101 590.00 | | 142 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 603.00 | 891 658.00 | | 912 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 143.00 | 994 150.00 | | 1 088 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 248.00 | 676 595.00 | | 705 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 792.00 | 347 792.00 | | 347 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 588.00 | 92 022.00 | 181 566.00 | 273 588.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 814.00 | 705 248.00 | 181 566.00 | 886 814.00 |