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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 024.00 | 1 626.00 | 4 398.00 | 6 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 024.00 | 1 626.00 | 214 398.00 | 216 024.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 456.00 | 1 626.00 | 230 830.00 | 232 456.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 243.00 | -2 417.00 | | 38 243.00 |
DL TOTAL (I) | 36 826.00 | -1 417.00 | | 36 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 952.00 | 854.00 | | 176 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039.00 | 10 850.00 | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 205 118.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 004.00 | 217 843.00 | | 194 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 830.00 | 216 426.00 | | 230 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 768.00 | 217 843.00 | | 45 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 854.00 | | 158.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757.00 | 2 417.00 | | 6 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 243.00 | -2 417.00 | | 38 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 1 205.00 | | 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 1 205.00 | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 952.00 | 28 716.00 | 117 848.00 | 176 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 004.00 | 45 768.00 | 117 848.00 | 194 004.00 |