| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 024.00 | 2 831.00 | 3 193.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 99.00 | 2 795.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 918.00 | 2 930.00 | 215 988.00 | 218 918.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 467.00 | 2 930.00 | 288 536.00 | 291 467.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
DH Report à nouveau | | -2 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 128.00 | 38 243.00 | | 95 128.00 |
DL TOTAL (I) | 131 954.00 | 36 826.00 | | 131 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 421.00 | 176 952.00 | | 148 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 8 039.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 815.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 582.00 | 194 004.00 | | 156 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 536.00 | 230 830.00 | | 288 536.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 396.00 | -1 752.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872.00 | 6 757.00 | | 4 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 128.00 | 38 243.00 | | 95 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 1 205.00 | | 1 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 205.00 | | 1 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 421.00 | 29 100.00 | 119 321.00 | 148 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 582.00 | 37 261.00 | 119 321.00 | 156 582.00 |