| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 843.00 | 136 857.00 | 96 986.00 | 233 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 550.00 | 68 355.00 | 70 196.00 | 138 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 742.00 | 218 279.00 | 185 463.00 | 403 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 497.00 | | 697 497.00 | 697 497.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
BT Marchandises | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 403.00 | 25 288.00 | 1 552 116.00 | 1 577 403.00 |
BZ Autres créances | 261 449.00 | 42 020.00 | 219 429.00 | 261 449.00 |
CF Disponibilités | 517 191.00 | | 517 191.00 | 517 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 886.00 | 67 308.00 | 3 200 578.00 | 3 267 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 628.00 | 285 587.00 | 3 386 041.00 | 3 671 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
DL TOTAL (I) | 296 520.00 | | | 296 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 354.00 | | | 1 038 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 405.00 | | | 1 444 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 744.00 | | | 416 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
EA Autres dettes | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 506.00 | | | 3 069 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 041.00 | | | 3 386 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 506.00 | | | 2 044 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218 279.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205 212.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 014.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 405.00 | 1 444 405.00 | | 1 444 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 058.00 | 1 547 058.00 | | 1 547 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VB T. V. A. | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 704.00 | 1 704.00 | 1 025 000.00 | 1 026 704.00 |
VI Groupe et associés | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 959.00 | 196 959.00 | | 196 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 229.00 | 1 878 948.00 | 17 281.00 | 1 896 229.00 |
VW T.V.A. | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 506.00 | 2 044 506.00 | 1 025 000.00 | 3 069 506.00 |